التدفق النقدي

1. التدفق النقدي

   من أين جاء المال فعليًا وأين ذهب — التشغيل، الاستثمار والتمويل — على مدى الفترة المختارة. غير التحكم في الفترة لتحريك النافذة.

2. الأعمدة

   كل صف هو حركة نقدية مجمعة حسب النشاط — التشغيل، الاستثمار أو التمويل.

3. كل حركة

   تدفق داخلي أو خارجي واحد بمبلغه، يظهر بالضبط من أين جاء النقد وأين ذهب.

4. أين يتحرك

   تقوم هذه الجداول بتفصيل التدفق النقدي حسب الشهر والمصدر، حتى ترى بالضبط من أين يأتي المال وأين يذهب.

5. نظرة سريعة

   البطاقات العلوية تلخص المال الداخل، الخارج وما تبقى للفترة.