Combine as cobranças do cartão com suas faturas

1. Combine as cobranças do cartão com suas faturas

   Compare o que o leitor de cartão realmente cobrou com os pagamentos feitos nas suas faturas e, opcionalmente, com o próprio histórico do SumUp. Regularize cada cobrança não correspondida enquanto ainda é rastreável, para que um pagamento de cartão ausente ou duplicado nunca se torne uma falta inexplicada.

2. Comparar e exportar

   Comparar com SumUp busca a lista de transações do SumUp para o intervalo (apenas quando o SumUp está conectado nas Integrações). Exportar CSV baixa as linhas do registro que correspondem aos seus filtros, e Visualizar altera a densidade das linhas da tabela.

3. Intervalo de datas e filtros

   Escolha uma data de início e uma data de término ou um preset rápido, depois refine por estado da transação, por exemplo, Necessita atenção. Pesquise por código da fatura, referência ou caixa, ou insira um ID de leitor e pressione Aplicar filtros.

4. Cobranças do cartão por estado

   Quantidade e contagem para cada estado no intervalo. Registrado nas faturas é o valor do cartão que o relatório Z utiliza. Capturado, não em uma fatura significa que um convidado foi cobrado, mas nenhuma fatura contém o pagamento, então registre ou reembolse o convidado.

5. Comparação com SumUp

   Mostrado após você pressionar Comparar com SumUp: quantas cobranças bem-sucedidas o SumUp possui para o intervalo e quantas delas estão no seu registro. Se a lista não puder ser buscada, isso não é prova de que nada está faltando.

6. Incompatibilidades

   Quatro verificações: cobranças capturadas pelo leitor, mas ausentes na fatura, pagamentos com cartão em uma fatura que o leitor nunca viu, valores que diferem e cobranças conhecidas apenas pelo SumUp. A correspondência usa apenas a referência da transação, nunca o valor ou o tempo.

7. Registro do leitor de cartão

   Cada transação do leitor de cartão no intervalo com seu horário e turno, estado, fatura, valor do leitor, o pagamento na fatura (mostrado em vermelho quando difere), referência e caixa. Linhas cobradas, mas não correspondidas são tingidas de vermelho.

8. Regularizar uma cobrança

   Apenas os movimentos permitidos para essa linha aparecem: Registrar na fatura, Marcar como não cobrado, Reembolsar convidado ou Reembolsar via fatura. Cada um pede um motivo que é mantido no log de auditoria, e um reembolso para o cartão não pode ser desfeito.