Flux de numerar
Flux de numerar
De unde a venit și unde a plecat efectiv banii — operațional, investițional și financiar — pe perioada aleasă. Schimbă controlul perioadei pentru a muta fereastra.
Coloanele
Fiecare rând este o mișcare de numerar grupată pe activitate — operațional, investițional sau financiar.
Fiecare mișcare
Un flux de intrare sau ieșire cu suma sa, arătând exact de unde a venit și unde a plecat numerarul.
Unde se mișcă
Aceste tabele descompun fluxul de numerar pe luni și pe sursă, astfel încât să vezi exact de unde vin și unde merg banii.
Dintr-o privire
Cardurile de sus sumarizează banii care intră, ies și ce rămâne pentru perioada respectivă.