Flux de trésorerie

1. Flux de trésorerie

   D'où l'argent est réellement venu et est allé — exploitation, investissement et financement — sur la période choisie. Changez le contrôle de la période pour déplacer la fenêtre.

2. Les colonnes

   Chaque ligne est un mouvement de trésorerie groupé par activité — exploitation, investissement ou financement.

3. Chaque mouvement

   Un flux entrant ou sortant avec son montant, montrant exactement d'où vient et où va la trésorerie.

4. Où ça bouge

   Ces tableaux décomposent le flux de trésorerie par mois et par source, pour que vous voyiez exactement d'où vient et où va l'argent.

5. En un coup d'œil

   Les cartes du haut résument l'argent entrant, sortant et ce qui reste pour la période.