Match kortgebyrer til dine regninger

1. Match kortgebyrer til dine regninger

   Sammenlign hvad kortlæseren faktisk opkrævede med kortbetalingerne, der er postet på dine regninger, og eventuelt med SumUps egen historie. Afregn hver uoverensstemmende opkrævning, mens den stadig er sporbar, så en manglende eller dobbelt kortbetaling aldrig bliver en ubegrundet kortslutning.

2. Sammenlign og eksportér

   Sammenlign med SumUp henter SumUps egen transaktionsliste for intervallet (kun når SumUp er tilsluttet i Integrationer). Eksportér CSV downloader registreringsrækker, der matcher dine filtre, og Vis ændrer tabel række tæthed.

3. Datointerval og filtre

   Vælg en fra og til dato eller en hurtig forudindstilling, og indsnævr derefter efter transaktionsstatus, for eksempel Kræver opmærksomhed. Søg efter regnskabskode, reference eller kasserer, eller indtast en læser-ID, og tryk på Anvend filtre.

4. Kortgebyrer efter status

   Beløb og antal for hver status i intervallet. Bogført til regninger er det korttal, som Z-rapporten bruger. Opkrævet, ikke på en regning betyder, at en gæst blev opkrævet, men ingen regning bærer betalingen, så post det eller refunder gæsten.

5. SumUp sammenligning

   Vises efter du trykker på Sammenlign med SumUp: hvor mange succesfulde opkrævninger SumUp har for intervallet, og hvor mange af dem der er i dit register. Hvis listen ikke kan hentes, er det ikke bevis for, at der ikke mangler noget.

6. Uoverensstemmelser

   Fire tjek: opkrævninger opkrævet af læseren, men mangler på regningen, kortbetalinger på en regning, som læseren aldrig så, beløb der adskiller sig, og opkrævninger kun kendt af SumUp. Matching bruger kun transaktionsreferencen, aldrig beløb eller tid.

7. Kortlæser register

   Hver kortlæsertransaktion i intervallet med sin tid og skift, status, regning, læserbeløb, betalingen på regningen (vist i rødt, når det adskiller sig), reference og kasserer. Opkrævede, men ikke-matchede rækker er tonet røde.

8. Afregn en opkrævning

   Kun de bevægelser, der er tilladt for den række vises: Post til regning, Marker som ikke opkrævet, Refundér gæst eller Refundér via regning. Hver beder om en grund, der opbevares i revisionsloggen, og en refundering til kortet kan ikke fortrydes.